小商贸公司客户欠款管理

小商贸常见欠款问题

• 客户赊账记录在销售员本子或 Excel，老板不能随时查看。
• 一笔销售分多次收款，收了多少、还欠多少不清楚。
• 销售退货、优惠、订金没有和客户对账同步。
• 员工离职后客户欠款和历史交易交接不完整。

系统中的管理流程

1. 先维护 `客户信息`，记录联系人、电话、地址和期初应收。
2. 销售出库时选择客户、商品、数量、价格和收款方式。
3. 客户付款时录入 `收款单`，关联客户和待收款单据。
4. 发生退货时录入 `销售退货`，影响客户往来。
5. 月底通过 `客户对账` 核对期初、本期欠款、本期收款和期末应收。

老板应该看哪些报表

• `客户对账`：查看每个客户欠款和收款情况。
• `销售统计`：查看销售金额、退货和实际销售。
• `账户统计`：核对现金、银行、微信、支付宝等账户流水。

权限和风险控制

管理员可以按角色控制销售人员能否查看敏感价格、能否删除单据、能否审核或反审核。客户权限可以限制员工只看到自己负责的客户，减少客户资料外泄风险。

常见问答

客户期初欠款怎么处理？

可在客户资料中整理期初应收，再从新系统开始记录后续销售、退货和收款。

客户对账和销售报表有什么区别？

销售报表看销售业绩，客户对账看应收、收款和欠款，两者关注点不同。